Казначей (робота з національними банками)

Група  компаній (різнопрофільний напрям діяльності) запрошує на роботу казначея (Робота з національними банками)

Головна мета: Реалізація фінансових операцій, а також їх коректне планування та проведення у 1С.

Основні вимоги:

Вища фінансово-економічна освіта

Знання законодавства у сфері фінансової діяльності

ПК досвідчений користувач, 1С – обов'язково

Досвід автоматизації процесів у 1С

Функціональні обов`язки:

- Проведення платежів в системах клієнт-банк резидентів, рознесення витрат в 1С

- Взаємодії з комерційними банками в Україні: розрахунково-касове обслуговування, валютний контроль.

- Співпраця з фінансовими інституціями (банки, майданчики). Оптимізація витрат компанії.

- Робота з банківськими рахунками: відкриття/закриття/поповнення/контроль залишків/розміщення вільних коштів на депозит тощо.

- Підготовка інформаційних листів / відповідей / довідок / запитів для банків.

- Успішне проходження фінансового моніторингу, ідентифікації компаній в банках.

- Моніторинг і контроль вартості банківських послуг за ключовими банками, % кредитування, % за депозитами тощо.

- Робота з договорами фін. послуг: ініціювання, підписання, реєстрація, передача в архів, контроль строків та умов реалізації, продовження/закриття.

- Планування витрат групи компаній за напрямом казначейства (банківська комісія банку, флешки/ключі, ін. послуги).

- Підготовка звітів, концепцій та аналітичних даних для керівництва:

звіт за залишками, депозитами, кредитами день/тиждень/місяць/рік

звіт ДДС за групою проєктів

бюджет доходів і витрат місяць

реєстр планових платежів, контроль відповідності бюджету, план/факт оплати

інші звіти та реєстри ФД.

- Автоматизація, постановка ТЗ щодо вдосконалення обліку та звітності казначейських операцій в 1С, тестування, контроль реалізації, повідомлення співробітників.

Умови найму:

• Заробітна плата (від 80 тис грн, обговорюється за підсумками співбесіди)• Графік: 5/2, з 9.00 до 18.00• Відрядження: відсутні• Лікарняні, відпустки – згідно з КЗпП• Комфортабельний офіс у центрі (Пезайжна аллея)• Дружня команда професіоналів

Чекаємо ваші резюме –

Telegram WhatsApp Viber

Ірина