Запрошуємо до команди відповідального та уважного фахівця, який має досвід роботи з банківськими платежами, валютними операціями та бухгалтерським обліком.
Основні обов’язки:
Збір заявок на оплату від структурних підрозділів компанії відповідно до затвердженого графіка платежів.
Перевірка наявності та правильності оформлення підтвердних документів: рахунків-фактур, договорів, специфікацій, актів виконаних робіт, накладних та інших первинних документів.
Перевірка коректності банківських реквізитів контрагентів, наявності ЄДРПОУ/ІПН та правильності зазначення призначення платежу.
Контроль дотримання договірних умов і термінів оплати, зокрема передплат, відстрочок платежів та графіків постачання.
Перевірка відповідності запланованих платежів затвердженому бюджету компанії.
Консолідація заявок на оплату та ведення платіжного календаря в Excel або обліковій системі.
Розподіл платежів за пріоритетністю: податкові та обов’язкові платежі, платежі для забезпечення безперебійної діяльності компанії, відстрочені платежі.
Формування оперативних реєстрів оплат і зведених реєстрів платежів для погодження з керівництвом або фінансовим директором.
Контроль погодження реєстрів платежів відповідно до внутрішніх процедур компанії.
Своєчасне проведення гривневих платежів через системи «Клієнт-Банк».
Проведення валютних платежів за зовнішньоекономічними контрактами.
Здійснення бухгалтерського супроводу зовнішньоекономічних операцій (ЗЕД).
Підготовка та подання до банків документів, необхідних для проведення валютних операцій: зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, актів, митних декларацій та інших документів.
Взаємодія з відділами валютного контролю банків щодо проведення платежів, перевірки документів і зняття операцій з валютного контролю.
Контроль дотримання вимог чинного законодавства України у сфері валютного регулювання та здійснення ЗЕД-операцій.
Щоденне отримання, перевірка та відображення банківських виписок в обліковій системі (BAS/1С/SAP або іншій).
Контроль правильності відображення банківських операцій у бухгалтерському обліку.
Взаємодія з банківськими менеджерами та спеціалістами з питань обслуговування рахунків, проведення платежів і вирішення поточних операційних питань.
Підготовка та погодження з банками необхідної документації для відкриття й закриття рахунків, оновлення карток підписів, заповнення анкет KYC та документів для фінансового моніторингу.
Забезпечення своєчасного надання банкам інформації та документів на їхні запити.
Приймання та перевірка первинних документів від підзвітних осіб.
Перевірка документального підтвердження витрат на відрядження, господарські потреби та операції з корпоративними платіжними картками.
Оформлення, перевірка та відображення в бухгалтерському обліку авансових звітів.
Контроль правильності оформлення документів щодо використання підзвітних коштів і своєчасності їх подання.
Забезпечення коректного відображення банківських операцій, розрахунків із підзвітними особами та інших операцій на відповідній ділянці бухгалтерського обліку.
Дотримання встановлених термінів проведення платежів, подання документів і виконання поточних фінансових завдань.
Вимоги до кандидата:
Вища освіта у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або аудиту.
Досвід роботи від 2 років на аналогічній посаді з банківськими операціями та ЗЕД.
Знання законодавства України у сфері валютного регулювання та зовнішньоекономічної діяльності.
Впевнене володіння системами «Клієнт-Банк», програмами BAS/1С та Excel (формули, зведені таблиці).
Розуміння правил ведення авансових звітів, оформлення первинної документації та вимог банківського фінансового моніторингу.
Уважність до деталей, відповідальність, організованість і вміння працювати з великими обсягами інформації.
Розвинені комунікативні навички та здатність дотримуватися встановлених термінів.
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування.
Графік роботи: понеділок-п'ятниця, з 9:00 до 18:00.
Комфортні умови праці.
Роботу в команді професіоналів та можливість професійного розвитку.
Якщо ви маєте необхідний досвід і хочете долучитися до нашої команди — надсилайте резюме, будемо раді знайомству!
