Treasury & Working Capital Manager

Quantum Systems — міжнародна компанія, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для виробництва, запрошує до команди Treasury and Working Capital Manager. У цій ролі ви відповідатимете за щоденний контроль грошових потоків, планування платежів, взаємодію з банками та підготовку прогнозів і звітності.

Основні обов’язки:

• Моніторинг залишків коштів та забезпечення достатнього рівня ліквідності.
• Формування платіжного календаря та контроль своєчасності платежів.
• Підготовка коротко- та середньострокового прогнозу Cash Flow.
• Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості й оборотного капіталу.
• Взаємодія з банками щодо рахунків, валютних операцій, кредитних ліній та інших фінансових інструментів.
• Підготовка звітності щодо ліквідності, Cash Flow, AR/AP та оборотного капіталу.

Вимоги:

• 3+ роки досвіду у Treasury / Cash Management / Corporate Finance.
• Досвід управління Cash Flow, ліквідністю та оборотним капіталом.
• Досвід роботи з банками та фінансовими інструментами.
• Англійська — Intermediate або вище.
• Аналітичність, системність, уважність до деталей.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та бронювання
• Відпустка — 24 календарні дні на рік
• Забезпечуємо надання усіх передбачених законом видів відпусток
• Медичне страхування або компенсація спортивних витрат — на ваш вибір